这只成立以来亏损超70%的“2毛基”清盘了，基金经理上半年还在自购

今日，恒越(yuè)基(jī)金(jīn)公(gōng)告称，恒越品质生活混合已(yǐ)触发基金合同终止事由(yóu)，自2024年9月1日起进入清算程序。

《每日经济(jì)新闻》记者注意(yì)到，这(zhè)只成立于3年前的发起式基(jī)金，在运作3年后，截至2024年(nián)8月30日的净值仅有0.2705元，成立以来的亏损超(chāo)过70%，也是目前偏股基金中累计净值(zhí)倒数第(dì)一的(de)基金。

而从刚刚(gāng)披露的基金半年报来看，基金经理(lǐ)在上半年还进行了自购。

此外，在发布清盘公告的同时，该基金还同时改聘会计师事务所，由普(pǔ)华永道中天会计师事务所（特(tè)殊普通合伙）变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

成立以(yǐ)来亏损超70%的“2毛基”清(qīng)盘

今(jīn)日，恒越基(jī)金公(gōng)告(gào)称，恒越品质生活混(hùn)合已触发基金合同终止事由。根据(jù)基金合同约定(dìng)，基(jī)金合同生效之日(rì)起三年(nián)后(hòu)，若基金资产净值低于2亿元(yuán)，基(jī)金合(hé)同自动终止。

记者注意到(dào)，该基金成立于2021年8月31日。基金合(hé)同生效满三年之日为2024年8月31日。截至2024年8月31日，该基金资(zī)这只成立以来亏损超70%的“2毛基”清盘了，基金经理上半年还在自购产净值低于2亿元，已触(chù)发《基金合(hé)同(tóng)》约(yuē)定的基金(jīn)合同终止事由，自2024年9月1日(rì)起进入清算程序(xù)。

资料显(xiǎn)示，该基金虽然为(wèi)发起式基金(jīn)，但是成立时的(de)规模(mó)也有约1.68亿元，有效认购总户数为4768户，其中基金公司跟投1000万元。

不过成(chéng)立之(zhī)后，该基金的业绩持续走低，其中2022年全年回报为-46.09%，2023年全年回(huí)报为-25.12%；今(jīn)年以来，截至8月底，回(huí)报为-19.54%。

持续的下跌，使得其净值在2022年9月底时就(jiù)已(yǐ)“腰斩”，随(suí)后又(yòu)变成(chéng)了(le)“3毛基”“2毛基”。截至今年8月(yuè)30日，基金(jīn)累计(jì)净值(zhí)仅为0.2705元，成立以来亏损超过70%。Wind数据显示，截至(zhì)8月30日，在所有偏股混合型(xíng)基金中，这是一只累计净值倒数第一的基金，也是仅有的一(yī)只成立以来跌幅超过(guò)70%的偏股混合型基金。

基金(jīn)经理上半年自购

再从基金(jīn)经理来看，该基金成立以来两次变更基金经理——首发时的基金经理为叶佳；2023年(nián)4月7日，增聘吴海宁和叶佳(jiā)一起管理；仅(jǐn)半年多时间，2023年11月17日叶佳离任。

值得一提的是，叶佳管(guǎn)理的(de)另外(wài)一只偏股基(jī)金，同样业绩表现欠(qiàn)佳。具(jù)体来看，成立于2021年3月30日的恒越优势(shì)精选混合，截至今年8月30日，成立以来也(yě)亏损超过50%。

叶佳离任后，该基金又增聘了杨藻(zǎo)和(hé)吴海宁一起管理，不过依然(rán)未能有效改变(biàn)该(gāi)基金的命运。

从刚刚(gāng)披露的半年报来看，基金经理在上半(bàn)年却进行了自购。

具体来看，恒越品质生活混合2024年的半年报显示(shì)，基金经理持有基金的份额数量在10万(wàn)份~50万份。而回看2023年报时(shí)，基金经理的持有数(shù)量为(wèi)0。

但其实如果再看2023年半年报时，可以发(fā)现彼时基(jī)金经理持有的份额也在10万份~50万份。

可见，基金(jīn)经理(lǐ)在去年下半年进行了赎回，使得截至去年末(mò)的基金经理(lǐ)持有份额为0。而今年上半年，现任基金(jīn)经理又进行(xíng)了自购，基金经理的持有份额又变(biàn)成(chéng)了10万份(fèn)~50万份。值得一提的是，去年下半年，正好是叶(yè)佳离任。

当然还有另一种可能，那就是(shì)基金经理离任后，将份额转到了自己管理的其他产品。从叶佳管理的另一只基金恒越乐享添(tiān)利混合来看，2023年报(bào)时基金经(jīng)理持有的份(fèn)额，相比于2023年半年报，有明显增加。

基金公司持有约1566万份，估算不到500万元

这只成立以来亏损超70%的“2毛基”清盘了，基金经理上半年还在自购除了基金经理，还可以看到基金(jīn)公司自己的(de)员(yuán)工，以及基金公司也持有恒越品质生活混合。

其中，基金公司在2021年8月底基金成(chéng)立时，跟投(tóu)了1000万元。随后在2021年(nián)9月9日、2021年9月13日又通过转换转入方式买入该(gāi)基金，交易份额共计3330.76万份(fèn)，交(jiāo)易金额共计3337.32万元。

这使得在2021年底时，基金公司(sī)持有的份额高达4331万份。不过，基金公司持有的时间并没有(yǒu)多久——2022年5月时，就又通过转换转出2765万份，保留了约1566万份。而这1566万份，以最新的净值估算，已经不足500万(wàn)元。

此外(wài)，最(zuì)新披露的半年报显示(shì)，基(jī)金管(guǎn)理人所有从业人员(yuán)持有该基金的(de)数量也超(chāo)过了300万份。回看该基(jī)金刚成立时，基(jī)金管理人的(de)从业人员认(rèn)购数量还只有不(bù)到15万(wàn)份，但在2022年6月底时，基(jī)金公司员工的持有份额(é)就已经增加到了362万份(fèn)。

此(cǐ)后，基金公(gōng)司员工的持(chí)有份额数量(liàng)长期在300万份上(shàng)下(xià)变(biàn)动。如果一直长期持有至今，显然这部(bù)分员工也非(fēi)常“受(shòu)伤”。

值得一(yī)提的是，在恒越品质生活(huó)混合混合发布清盘公告的同(tóng)时，该基金还进(jìn)行了变更会计师事务所的操作(zuò)，由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更(gèng)为安永华(huá)明会(huì)计师事务(wù)所（特殊(shū)普通合伙）。