英 伟达 业绩超预期！A股“跟随者”同步出炉！

来源：@证(zhèng)券市场红周刊微博

8月29日，备受市场关注的人工智(zhì)能(néng)（AI）龙头英伟(wěi)达发布了第二季度财报，超出市场预期，这使得市场对A股(gǔ)的“跟随者”也有所期待。

英伟达第(dì)二季度业绩(jì)超预期却(què)迎大跌 这是买入良机？

财报显示，英(yīng)伟达报
告期内实现营收300.4亿
美元，同比增长122.4%，高于市场(chǎng)预期的286.68亿美元；实现净利(lì)润166亿美(měi)元，同比增长168%，分析师之前的预期(qī)是146.4亿美元，实际仍高于预(yù)期。同时，英伟达发布第三季度指引，营收在325亿美(měi)元左右，同(tóng)比增长回落至双位(wèi)数，而
分析师预期的最高营收是增(zēng)长109.2%。或是受 此影(yǐng)响，英伟达在29日罕见(jiàn)大(dà)跌6.38%，最终报价(jià)117.59美(měi)元。

对(duì)此，东方(fāng)港湾董事长但斌认为，“是涨太多的缘故。”同时，他(tā)表示，“等明天开盘(pán)交易后看(kàn)情况，我估计不排除，低开高走，少跌甚至涨回来(lái)都有大概率。”

英伟达是但斌
目前最看好的股票之一(yī)，并不(bù)吝赞美，在8月5日美股和(hé)英伟达大跌时曾(céng)表示，“看这盘前的盘(pán)面好恐怖，但我准备今天新到的钱(qián)继续(xù)买入，黑色星期一，怎么样，也扔颗(kē)手榴(liú)弹吧。历史证明，恐慌(huāng)的时候买入，都没错！”回(huí)过头来看，但斌(bīn)的操作(zuò)被(bèi)验证，8月5日正是英伟达(dá)的阶段底部。那(nà)么，本轮(lún)是(shì)否(fǒu)还如但斌所料那般？

与但斌相似，在英伟达罕见(jiàn)大(dà)跌后，国际知名机构都(dōu)发出了“这是(shì)买入良机”的信号(hào)。 如美国银行分析师Vivek Arya重(zhòng)申了对英伟达 的“买(mǎi)入”评级，并称(chēng)其为“最佳行业选择”，还将目标价从(cóng)150美元上调至165美元。而援引但斌的数据，除了Vivek Arya，还有16家国际投行给了(le)英(yīng)伟达(dá)新的目(mù)标价(jià)位 ，在90美元-170美元区间，其中给予150美元及其以上的有(yǒu)9家，占据了较大权重(zhòng)。

这与美国13F最新披露的持
仓(cāng)情况相(xiāng)吻合。目前，英伟达
的前十大重(zhòng)仓美国大型机 构投(tóu)资(zī)者在第二季(jì)度均对(duì)公司进(jìn)行了不同程度的加码，这
之中包括先锋集团、贝莱德和富达等（见附图(tú)）。 

A股人工
智能概念股 一半是火焰一(yī)半是海水

随着时间来到8月底，A股上市公司的中报(bào)披露已(yǐ)进入尾(wěi)声，人工智(zhì)能概念股的经(jīng)营情况也开始逐渐浮出水面， 但从Wind人工智能概念收录的 成
分股(gǔ)来看，A股的情(qíng)形属于是喜忧参半。

可喜的是，受益于(yú)人工智能的(de)快速发展，A股的多(duō)家相关上市公(gōng)司迎来了业绩的快速增(zēng)长，其中(zhōng)，全(quán)志科(kē)技
、瑞芯微和景嘉微等9家概(gài)念股业绩大幅增长，同比增速都在100%以上。对此，智能终端应用处理器芯片厂商全(quán)志科技表示，“报告期内，半导体景气(qì)度回升，智能车载、工业控制、扫地机器人(rén)、智能投影等下游细分领域需求提升(shēng)，同时公司(sī)新产品及新方案顺利量产，带动营业收入同比增长。”

此外，浪潮(cháo)信息、奥比(bǐ)中(zhōng)光和天玑科技等同样增速居前(qián)。

忧的(de)是，15家公司在人工智能浪(làng)潮中(zhōng)掉队，没有实现业绩增(zēng)长，反(fǎn)而是大幅(fú)下滑，同比降速都在(zài)100%以上（附表）。

不过，部分业绩下滑的公司(sī)也在追(zhuī)赶人工智能的浪潮(cháo)。如格(gé)灵深瞳(tóng)，公(gōng)司收入(rù)下英伟达业绩超预期！A股“跟随者”同步出炉！降(jiàng)主要原因是(shì)根(gēn)据客户需求，公司产品需完(wán)成国产化(huà)适配和测试工作后方(fāng)可供货(huò)，但因为适配(pèi)和测试需要时间，导(dǎo)致产品交付延后，从而导致收入减少。

从这(zhè)方(fāng)面看(kàn)，一(yī)时的落后不(bù)代表永远的失败，格灵深瞳(tóng)等在上半(bàn)场失利的概念股(gǔ)或也有(yǒu)翻身的(de)机会。 

葛卫东、赵建平再次加码(mǎ)AI

或是基于后半场的最终结(jié)果考虑，一些知名投资者并(bìng)没有(yǒu)放弃绩差人(rén)工智能概(gài)念股的持仓，并反其道而行进行了加仓，最(zuì)典型的就有深耕科技(jì)赛道的赵建平。

自(zì)2022年一季度首(shǒu)次现身格灵深瞳的前十(shí)大流(liú)通股股东名单之后，赵建平小幅调仓频繁，基本以加仓为主，今年二季度期间(jiān)，赵建平再次加仓30万股至490万股，其位置也(yě)由第六大流通股东晋升为第五大流通股东。同时(shí)，经(jīng)常与赵建(jiàn)平(píng)联合买(mǎi)入卖出的赵吉也现身格灵(líng)深(shēn)瞳的前十大流通股股(gǔ)东名(míng)单，并且(qiě)持股(gǔ)数(shù)量增加(jiā)50万股至350万股。

目前(qián)，格灵深英伟达业绩超预期！A股“跟随者”同步出炉！瞳也成为了赵建平在二(èr)季度期间“唯二”公开加仓(cāng)的公(gōng)司，另一家是盟(méng)科药业，赵建(jiàn)平在今年二(èr)季度末新进入了公(gōng)司的前十大流通(tōng)股股东(dōng)名单。此外，赵建(jiàn)平还对利(lì)扬芯片(piàn)、瑞德智能等相关人工智能概念股(gǔ)的持仓维持不(bù)变。

葛卫东也是如此。在今 年二季度期间，葛(gé)卫东继续维持(chí)人工智能龙头科大讯飞的持股(gǔ)数量不变。同时，与其有一定(dìng)关联关系的王萍同样继续重仓科大讯飞。

不(bù)仅如此，葛卫东还(hái)新进重仓了两家公司，其中一家是科德教育，公司在 AI+教育方(fāng)面目(mù)前(qián)投资参股了中昊芯英，而后(hòu)者(zhě)是(shì)一(yī)家专(zhuān)注于 AI 算力芯片的设计公司，在 AGI 时代最大(dà)的要素之一是(shì)算力，这也是(shì)公(gōng)司投资的初(chū)衷。

文章就写到这里了。码字不易，留个“关注”再(zài)走吧。 

（文中提及个 股仅为举例分析，不(bù)作买(mǎi)卖推荐。）

未经允许不得转载：中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 英伟达业绩超预期！A股“跟随者”同步出炉！