重仓先行引资向“新” 券商全力服务新一代信息技术产业发展

　　作为战略性新兴产(chǎn)业的重要组成部分，新一代信息技术产业对经济社会全局和(hé)长远发展具(jù)有(yǒu)重大的引(yǐn)领带动作(zuò)用。党的二十届(jiè)三中全会为进(jìn)一步全面(miàn)深化改革、推进中国式现代(dài)化指(zhǐ)明了(le)方(fāng)向，也为新一代(dài)信息技术产业绘就了清晰的发展蓝图。

　　当前(qián)，新一代信息技(jì)术产业展现出强(qiáng)劲发展势头，也(yě)成为金融机构积极布局(jú)的赛道。重仓买(mǎi)入、加大研究及投资力(lì)度……券(quàn)商正通过多种方式(shì)与新(xīn)一代信息技术产业建(jiàn)立起“亲密度”。这不仅彰显了券商等机构(gòu)对新(xīn)一代信息技术、人工智能等战(zhàn)略性(xìng)新重仓先行引资向“新” 券商全力服务新一代信息技术产业发展兴产业坚定(dìng)看好的信心，也预(yù)示着(zhe)在创新驱动发展战略(lüè)的指引下，战略性新(xīn)兴产业有着广阔的发展(zhǎn)空间(jiān)。

　　重仓布局战略性新兴产业

　　从政策面来看，《中共中(zhōng)央关于进(jìn)一步全面(miàn)深化改(gǎi)革、推进(jìn)中国式现代化的决定》明确提出，“完善推动新一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、航空航天、新能源(yuán)、新材料、高端装备、生物医药、量(liàng)子科(kē)技等战略性产业(yè)发展政策和治理体系，引导新兴产业健康有序发展”。在(zài)政策的推动下，今年以来，很多新兴(xīng)产业在各自领域实现了(le)不同程度的技术突破，比如(rú)市场普(pǔ)遍关注的人工智能(néng)领域。国泰君安电子行业首席分析师舒迪在接受《证券日报》记者采访时表示，2024年上半年，人工智能领域(yù)的技(jì)术突破主要集中在大模(mó)型和生成式AI方面(miàn)。

　　“新一代信息技(jì)术(shù)产业(yè)是新质生产力的代(dài)表。”华创证券研究所副所长、首席电子分(fēn)析师耿琛（金麒麟分析师）在接受《证券日报》记者采访时表示。数据显示，截至9月12日，科(kē)创(chuàng)板上市公司数量已(yǐ)达575家。其中(zhōng)，科创板新一代信息技术产业公司(sī)数量达到239家，占(zhàn)比41.57%。这(zhè)一数据彰显了新一代信息(xī)技术产业的蓬勃(bó)生(shēng)机。

　　在此背景下，不少金融机(jī)构积极布局(jú)科创板新一代信息技术产业公司，挖掘(jué)具有(yǒu)成长潜力(lì)和投资价值的优(yōu)质企业。从券商重仓股的调仓、换(huàn)股情况来看，截至二季度末(mò)，券商较一季度末新进(jìn)持有6只相关个股，增持2只相关个股。

　　其中，国泰君安分别新进持有(yǒu)安集科技、友(yǒu)车科技126.28万股、38.46万股，持仓市值为(wèi)15886.04万(wàn)元、611.11万元；天风证券新进持有芯朋微141.06万股，持仓市值(zhí)为5130.26万元；中信证(zhèng)券(quàn)新进持有盛科(kē)通信130.3万股，持仓(cāng)市值为5277.01万元；中泰证券新进(jìn)持有友(yǒu)车科技99万股，持(chí)仓市值为1573.11万元；申万宏源证券新进(jìn)持有龙腾光电201.58万股，持仓市值为639万元；中金公司新进持有气派科(kē)技80.19万股(gǔ)，持仓市值为1430.52万(wàn)元。

　　增持方面(miàn)，中信(xìn)建投增(zēng)持浩辰(chén)软件11.04万股，合计持股数量(liàng)为34.67万(wàn)股，持仓市值为1281.46万元；中金公司增持东芯股份77.24万股，合计持股(gǔ)数量(liàng)为384.27万(wàn)股(gǔ)，持仓市值为7328.06万元。

　　整体来看，新一代(dài)信(xìn)息技术产业正以其独特的魅力(lì)和巨大的潜力(lì)引领着(zhe)资本(běn)市场的投(tóu)资热潮。从盈利预测来看，盛科通信、气派科技、浩辰软件、东芯股份、安集科技近三个月均被券商研报首次覆盖，并被给(gěi)予增(zēng)持、买入、优于大市等较好评级。

　　多家券商还通过设(shè)立专项(xiàng)基金、加(jiā)大(dà)投资力度等方式，重点支持新一代信息(xī)技术、现代服务等行业中具有核心竞(jìng)争力的企业，助力国家产业升级和战(zhàn)略转型。比(bǐ)如，中信(xìn)证券旗(qí)下(xià)的金石(shí)投资，通(tōng)过股权投资方式支持符合国家战略性新兴产业布局的(de)科技创新型企业。海(hǎi)通证券以(yǐ)及中银证券等也通(tōng)过开(kāi)展私募股权基金投资业务，布局战略性新兴产业。财通证券旗(qí)下财通资本表示将围绕新(xīn)一代信息技术、新(xīn)能源新材料等代表新质生产力的行业挖掘项目，投(tóu)早(zǎo)、投小、投(tóu)硬科技，引导更多资源(yuán)要素(sù)向新质生产力集(jí)聚。东方证券旗下东证资本倡(chàng)导(dǎo)投资“硬科技企业”，通过集(jí)团协同优势深入挖掘(jué)投资(zī)机会。

　　洞(dòng)察(chá)价值投资机遇

　　除了“真金白(bái)银”买入外，进(jìn)入下半年，券商等机构对(duì)于新一代信息技术产业公司的关注热度依(yī)旧不减，在券商精心遴选的金股名单(dān)中，出现了多家新一代信息(xī)技术(shù)产业公司。结合券商7月份至9月份的金股名(míng)单来看，比亚迪被券商推荐了34次，彰显了其(qí)在新能(néng)源(yuán)汽车及信息技(jì)术融合(hé)领域的领先地位。其中，中泰证券、招商证券 、太平洋(yáng)证券、民生证券、国联证券这5家券商更是(shì)连(lián)续三个月力(lì)荐比亚迪(dí)，充分(fēn)体现(xiàn)了对(duì)其长期发展(zhǎn)前景的坚定信心。

　　此外，立讯精(jīng)密、美的集团、宁德时代等行业(yè)龙(lóng)头(tóu)也备受券商青(qīng)睐，同(tóng)期被推荐(jiàn)次数均超(chāo)过20次，这些企业在各自领域内的创新能(néng)力和(hé)市场地位得到了市场的广泛认可。

　　当前，券商还持(chí)续通过实地调研获取第一手资(zī)料，对科创板新(xīn)一代信息技(jì)术产业公司的调研活动也异常(cháng)活跃。今年以来，券商(shāng)共调研了205家相关公司，显示出对该领域发展动态的高(gāo)度关注。其中(zhōng)，东芯股份(fèn)、中控技术(shù)、萤石(shí)网络、中望软件、传(chuán)音(yīn)控股、澜(lán)起科(kē)技均受到百家以上券商(shāng)关(guān)注。

　　值得关注的是(shì)，券商还发挥研(yán)究优势，深入(rù)挖掘新一代信(xìn)息技术等新质生产(chǎn)力领域的投资(zī)机遇，为各类投资者提供更多参考。

　　耿(gěng)琛(chēn)向记者表示，新一代信息技(jì)术产(chǎn)业的核心(xīn)投(tóu)资机会主要聚焦于两条产业主线——人工智能和半导体领域。在人工智能领域，建议关注积极参与全球AI产业链建设、具有较强产业(yè)优势的细(xì)分(fēn)环节龙头。在半导体领(lǐng)域，建议(yì)关注(zhù)半(bàn)导体设备/材料(liào)、晶圆代工(gōng)领域。

　　AI大模型和生成式AI技术的快速(sù)发展，为算力基础设施相关企业带来了巨大的市场(chǎng)机会。舒迪告诉记者：“2023年数据中心AI加(jiā)速器的潜在市场总额约为300亿(yì)美元，到2027年底这个数字将以约50%的复(fù)合年增长率增长，达到1500亿美元以上。算力产业链的景气度也随之不(bù)断提升，许多公司开始积极(jí)布(bù)局相关领域。”

　　广发证券电子行业首席分析师(shī)耿正（金麒(qí)麟分析师）在(zài)接受《证(zhèng)券(quàn)日报》记者采访时表示，AI产(chǎn)业链正经历日新月(yuè)异(yì)、百花齐放的蓬勃(bó)成长阶段，产业链核心环节(jié)显著受益。随着AI训练(liàn)和推理(lǐ)对算力的需求(qiú)大幅提升，AI服(fú)务(wù)器内部的算力芯片、连接产品、存储芯片有(yǒu)望迎来量价齐升(shēng)。他认为：“在供需关系的波动下，半导体行(xíng)业呈现出(chū)周期性成长的趋势。展(zhǎn)望后市，下半(bàn)年进入传统旺季，行业整体需求有望回暖。”

　　整体而言(yán)，新一代信(xìn)息技术产业的蓬勃发(fā)展(zhǎn)给券商等金融机构(gòu)带来更多投资和业(yè)务空间。同时金融机构也在以专业能力服务新质生产力(lì)加(jiā)速发展，在新一(yī)代信息技术、高端(duān)装备、新材(cái)料、新能源、节能环保以及生物医药等领域持(chí)续深耕，统筹调动公司研究、投行、私募股(gǔ)权投(tóu)资、资管等全业务链(liàn)资源，促进创新资本形成，更(gèng)好助力具有核(hé)心技术的企业提升价值，借(jiè)力资本市场实现(xiàn)转型升级。

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