这只成立以来亏损超70%的“2毛基”清盘了，基金经理上半年还在自购

今日，恒越基金公告称，恒(héng)越品质生活混(hùn)合已触发基金合同终止事由，自(zì)2024年9月1日起进入清算程序。

《每日经济新闻》记者注意到，这只成立于3年前的(de)发起式基金，在运作3年后(hòu)，截至2024年8月30日的净(jìng)值仅有0.2705元，成立以来的亏损超过70%，也是目前偏股基金中累计净值倒数第一的基金。

而从刚刚披露(lù)的基金半年报(bào)来看，基(jī)金(jīn)经理在(zài)上半年还进(jìn)行了自购(gòu)。

此外，在(zài)发布清(qīng)盘公告的同时，该(gāi)基金还同(tóng)时改聘会计师事务所，由普华永道中天会计师(shī)事务所（特殊普通合伙）变(biàn)更为安永华明(míng)会计师事务(wù)所（特殊普通合伙）。

成立以来亏损超70%的“2毛基”清盘

今日，恒越基金公告称，恒越(yuè)品质生活混合(hé)已触发基金合同终止事由。根据基金合同约定(dìng)，基金合同生效之日起三(sān)年后，若基金(jīn)资产净(jìng)值低于2亿元，基金合同自动终止。

记者注意到，该基(jī)金成立于2021年8月31日。基金(jīn)合同生效满三年之日为2024年8月31日。截至2024年8月31日，该基金资产净值低于2亿元，已触发《基这只成立以来亏损超70%的“2毛基”清盘了，基金经理上半年还在自购金合同(tóng)》约定的基金合同终止事(shì)由，自2024年 9月1日(rì)起进入清算(suàn)程序(xù)。

资料显示，该基金虽然为发起(qǐ)式基金(jīn)，但是成立时的规(guī)模也有约1.68亿(yì)元(yuán)，有效认购总(zǒng)户数为4768户，其中基金(jīn)公(gōng)司跟投1000万元。

不过成立之后(hòu)，该(gāi)基金的业(yè)绩持续走低，其中2022年全年(nián)回报为-46.09%，2023年全年回报(bào)为-25.12%；今年以来，截(jié)至8月底，回报为-19.54%。

持续的下跌，使得其净值在2022年9月底时就已“腰斩”，随后又变成(chéng)了“3毛基”“2毛(máo)基”。截(jié)至今年(nián)8月30日，基(jī)金累(lèi)计净(jìng)值仅为0.2705元，成立以来(lái)亏损超过70%。Wind数据显示(shì)，截至8月30日，在(zài)所有偏股混合型(xíng)基金中(zhōng)，这是(shì)一只累计净值倒数第一的基金，也是仅有的一只成(chéng)立以(yǐ)来(lái)跌幅超过70%的偏股混(hùn)合型基金。

基金(jīn)经理上半年自购

再从基金经(jīng)理来(lái)看，该基金成(chéng)立(lì)以来两次变更基(jī)金经理——首发时的基金经理为叶佳；2023年(nián)4月7日，增聘吴海宁和叶(yè)佳一起管理；仅半(bàn)年(nián)多时间，2023年(nián)11月17日(rì)叶佳离任。

值得一提(tí)的是，叶(yè)佳管理的另外一只偏股基(jī)金，同样业绩表现欠佳。具体来看(kàn)，成立于2021年(nián)3月30日的恒越优势(shì)精选混合，截至(zhì)今年(nián)8月30日，成(chéng)立以来也(yě)亏损超过50%。

叶佳离任后，该基金(jīn)又增(zēng)聘了杨藻和(hé)吴海宁一起管理(lǐ)，不过依(yī)然(rán)未能有效改(gǎi)变该基金的(de)命运。

从刚刚披露的(de)半(bàn)年报来看，基金经理(lǐ)在(zài)上半年(nián)却进行了自购。

具(jù)体来看，恒越品质生活混合2024年的(de)半年报显示，基金经理持有基金的份额数量在(zài)10万(wàn)份~50万份。而回(huí)看(kàn)2023年报时，基(jī)金经理的持有数量为0。

但其实如(rú)果再看2023年半年(nián)报时，可以(yǐ)发现彼时(shí)基金经理持有的份额也在10万份~50万份。

可见，基金经理在去年(nián)下半年(nián)进行了赎回，使得截至去(qù)年末的基金经(jīng)理持有份额为0。而今年上半年，现任基金(jīn)经理又进行(xíng)了(le)自购，基金经理的持有份(fèn)额又变成了10万份~50万份。值得(dé)一提的是，去年下半年，正好是叶佳(jiā)离任(rèn)。

当然还有另一种可能，那就是基金经理离任(rèn)后，将份(fèn)额转到了自己管理的其他(tā)产品(pǐn)。从叶(yè)佳管理的(de)另一只基金恒越(yuè)乐享添利混合来看，2023年报时基(jī)金经理持有的份额，相比于2023年(nián)半年报，有明显增加。

基金(jīn)公司持有约1566万份，估算不到(dào)500万元

除了(le)基金经理，还可以看到基金公(gōng)司自己的(de)员(yuán)工，以及基(jī)金公(gōng)司(sī)也持有恒越品质生活混合。

其中，基(jī)金(jīn)公司在2021年8月底基金成立时，跟投了1000万(w这只成立以来亏损超70%的“2毛基”清盘了，基金经理上半年还在自购àn)元。随后在2021年9月9日、2021年9月13日又通过转换转入方式买(mǎi)入该基金，交易份额共计3330.76万份(fèn)，交易金额共计(jì)3337.32万元(yuán)。

这使得在2021年底时，基金公司持有的(de)份额高达4331万(wàn)份。不过，基金公司持有的时间(jiān)并没有多久(jiǔ)——2022年5月时(shí)，就又通过转换转出(chū)2765万(wàn)份(fèn)，保留了约1566万份。而这(zhè)1566万份，以最新(xīn)的净值估算(suàn)，已(yǐ)经不足500万(wàn)元(yuán)。

此外，最新披(pī)露的半年报显示，基(jī)金管理人所有从业人员持有该基金的数量也超过了(le)300万份。回看(kàn)该基金刚成立时，基金(jīn)管理人(rén)的从业人员认购数量还只有(yǒu)不到15万份，但在2022年6月(yuè)底时，基金公司员工的持有份额就已经(jīng)增加到了(le)362万份。

此后，基金公司员工的持有份额数量长期在300万份上下变动。如果一直长期持有至(zhì)今，显然这部分员工也非常“受伤”。

值得一提的是，在恒越(yuè)品质生活(huó)混合(hé)混合发布清盘公告的同时，该基金还进行了变更会计师事务所的(de)操作，由普华永道中天会(huì)计师(shī)事务所（特殊普通合(hé)伙）变更为安(ān)永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。