私募一季度积极调仓知名基金经理调研忙

近日，随着上市公司陆(lù)续披(pī)露一(私募一季度积极调仓知名基金经理调研忙yī)季(jì)报，部(bù)分私募一季度积极调仓知名基金经理调研忙知名私募的最新持仓情况浮出水面。高毅、睿郡、通怡、聚鸣(míng)和(hé)正心谷等积极调仓，新进布局(jú)化工、科技、医药方向。

在积极布局上(shàng)述(shù)方向的(de)同(tóng)时，近一个月私募(mù)密集调研汽车、家电、人工智能（AI）等行(xíng)业，邓晓峰、董承非(fēi)、戴旅(lǚ)京等(děng)知名基金经理更(gèng)是频频现身。

一季度“爱股”陆续(xù)揭晓

随着(zhe)上市公司一季报披露如火如荼，一些百亿(yì)级私募的最(zuì)新“爱股”陆(lù)续揭晓。根据(jù)私(sī)募排(pái)排网数据统计，截至4月21日，已有(yǒu)8家百亿(yì)级(jí)私募的部分持仓情况(kuàng)曝光。

具体来看，高(gāo)毅资产的基金经(jīng)理卓利伟、孙庆瑞分别管理的高毅利伟精(jīng)选唯实基金、高毅庆瑞6号瑞(ruì)行基金(jīn)分别新进买入云天化812.05万股、森麒麟876.69万股。这两家公司分(fēn)别属于磷化工和汽车轮(lún)胎领域的公司。

高毅资产较为擅长投资基础化工和有色金属赛道，私募排排(pái)网数据显示，包括邓晓峰等(děng)在(zài)内的高毅资产“大将”去年四季度重仓持有万华(huá)化学、宝丰能(néng)源、扬农化工、利安隆和川(chuān)恒股份等基(jī)础(chǔ)化工行业个股(gǔ)，还(hái)大手笔布局了紫金矿业、中国铝业和(hé)云铝股份。

睿郡资产董(dǒng)承(chéng)非(fēi)也频频加(jiā)仓。他管理的睿郡有(yǒu)孚1号(hào)私募基金、睿(ruì)郡(jùn)有孚3号(hào)私募基(jī)金(jīn)合计增持数字芯片(piàn)设(shè)计公(gōng)司乐鑫科(kē)技110万股，睿郡有孚2号私募基金则新(xīn)进58.58万(wàn)股，这三只产(chǎn)品(pǐn)合计持仓乐鑫科技超270万股，期末持仓总市值达2.5亿(yì)元。同时，睿郡有孚(fú)1号私募基金还加仓了元力股份69.3万股，合计持有这只活性炭领域公司达459.41万股。

此外，通怡投资、聚鸣投资和正心谷资本分别新进新(xīn)力金融300.1万(wàn)股、胜(shèng)宏科技488.97万股和佐力药业406.09万股。银叶投资、宽投资产和迎水投资对于康缘药业、江苏索普和信质集(jí)团三只个股的持仓数量，与上个季度(dù)保持不变。

积极(jí)调研上市公司

最近一个月来，私募基金公司积极调研，两家(jiā)公司调研总(zǒng)次(cì)数均超过百次。Wind数据显示，截至4月21日，近一个月来淡水泉、广东正圆分别以114次、109次的调研总次数位居(jū)前列(liè)，大幅超过第三名鸿(hóng)运私募的66次。

作(zuò)为百亿级私募，淡水泉在近一个月来的调研中(zhōng)最关注的三(sān)只个(gè)股为华明装备、九丰能源和中集车(chē)辆。淡水泉4月份对输变电设备(bèi)公司华明装备(bèi)进行了(le)3次(cì)调研。其在去年四季度末的三大重仓股系北(běi)新建材、海格通信和(hé)许继电气。

近年来，受重仓的新能源赛道大幅调整影响，广东正圆的管理(lǐ)规模目前(qián)已跌破百亿元(yuán)。近期，该公司在(zài)调研中(zhōng)频频(pín)出(chū)动多名核心骨干，包括公司合伙人之一(yī)的戴旅京和研究(jiū)总监亓辰，他们在一个月内亲自调研了十三次(cì)，且多数系(xì)现场调研。

具体(tǐ)来看，戴旅京负责调研溯联股份(fèn)、华阳集团、国投智能、隆华新材；亓辰(chén)则对银轮股份、兆驰股份、利(lì)亚德、华明装(zhuāng)备、九丰能源、森马服饰和金宏气体较为青睐。两人主要(yào)调研(yán)的企业包括汽车赛(sài)道和电(diàn)子(zi)等科(kē)技类公司，几乎没有新能源个股。

从广东正圆的最新(xīn)布局来看，该机构旗下两(liǎng)只产品在2023年三季度末现身中(zhōng)钨高新和兴业科技的前十大流通股东中，而正圆壹号私募(mù)基(jī)金在去年二季度末持有近3200万股，跻身TCL中环第六大流通股东，但三(sān)季度末却消(xiāo)失在这家(jiā)光伏设备(bèi)企业的前十大流通股东行列中，且至少减持了超1000万股。

某私募基金人士称(chēng)，广(guǎng)东正圆当前(qián)似乎(hū)正急于(yú)寻(xún)找(zhǎo)新的投资(zī)方向(xiàng)，逐步(bù)减持前(qián)几年钟爱(ài)的新能源个股。其它私募机构也对新能源个股采取了类似的策略，主要由于(yú)新能源行业竞(jìng)争异(yì)常激烈，价格战也导致企业业绩(jì)压力(lì)巨大。此外，在AI爆火之后，新能源个股逐渐失去了估值溢价的基础，资(zī)本找到了新的科技创(chuàng)新(xīn)投资方向(xiàng)。

知(zhī)名基金经理亲(qīn)自下场(chǎng)

除了戴旅京(jīng)、亓辰之(zhī)外，邓晓峰(fēng)、董承非(fēi)等(děng)“顶流”私(sī)募基金经理也出现在近期的调(diào)研(yán)名单中，引起市场关注。

具体来看，邓晓峰在4月份分(fēn)别调研(yán)了丽珠集团和宏发股份，两家公司分别属于医药和继电器行业。他管(guǎn)理的(de)高毅晓峰2号(hào)致信基金(jīn)在2023年四季度首次跻身丽珠(zhū)集团的前十大流通股东行列。

近年来，邓晓峰的持仓风格逐渐(jiàn)向医药(yào)和大消费赛道倾斜，他除了新进丽珠集团之外，还在去年布局了健康元(yuán)、东富龙、神州细胞、圆通速递(dì)等个股。

在最新调研中，丽珠(zhū)集团和宏发股份分别回答了“司美格鲁肽糖尿(niào)病和减肥临床进展如何”“公司中药板块增长非常不错的主要因素”，以及“公司海外(wài)制造进展情况如(rú)何”“公司(sī)传统汽车继电器产品业务情况”等问题(tí)。

此外(wài)，董承非(fēi)在4月(yuè)10日现(xiàn)场参加了(le)鼎龙股份的调研活动。他管理的产品曾在去年一、二季度现身这家光电半导体材料及芯片公司的前十大流通股东行(xíng)列，但在去年三、四季度(dù)却消(xiāo)失了“身(shēn)影”。颇为巧合的是，邓(dèng)晓峰掌(zhǎng)舵的两只产品却在去年下半年跻身鼎龙股份前十大流(liú)通股东行列(liè)。

鼎龙股份在调研时回答了“公司高端晶圆光刻胶(jiāo)的(de)进展(zhǎn)”“公司先进封装材料业务的节奏规划”和“公(gōng)司柔性显示材料取(qǔ)得了哪些进展”等(děng)问题。

睿郡资(zī)产表示，中国经济未来(lái)的希望和投资(zī)机会(huì)主要集中制造业立国、科技提(tí)高生产力(lì)、全球化2.0和内需当(dāng)中(zhōng)挖掘投资机会等几大方向。对于(yú)制(zhì)造业，要(yào)关注利用科技(jì)提升生产力、拥抱全球化，并在内(nèi)需的基础上挖掘新(xīn)的增(zēng)长点等方面，可以积极从中(zhōng)寻找(zhǎo)投资机会。

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