阳光私募看好传统行业 重仓42家公司股票

证券时报记(jì)者 梁谦刚

在A股市场(chǎng)，阳光(guāng)私募基(jī)金以其(qí)独(dú)特的投资策略和灵活的操(cāo)作方式，成为投
资者关注的焦点。随着A股上市公(gōng)司年(nián)报披露进入高峰期，阳光私(sī)募2023年四(sì)季度的持仓(cāng)动向也逐步明晰。

据证(zhèng)券时报(bào)·数据宝(bǎo)统计，截至4月19日，合(hé)计(jì)399家(jiā)公司前十(shí)大流通股(gǔ)东名单出现阳光
私募的身影，合计持仓市值 1119亿元。

阳光私募(mù)配置

侧(cè)重传统行业

从市值范(fàn)围来看，阳(yáng)光私(sī)募持仓股(gǔ)票的市值分(fēn)布广泛
，从数亿元到上千亿元不等。例如，6只(zhǐ)千亿市值以上的龙头公司如贵州茅台、紫金矿业、万华(huá)化学(xué)、京东方A、宝(bǎo)丰能源、恒力石化名列其(qí)中。一些A股市值不足(zú)10亿元的公(gōng)司，如海能(néng)技术、力佳科技、新赣江、太湖雪、派特尔等。这表明阳光私募在资产
配置阳光私募看好传统行业 重仓42家公司股票上既有重点布(bù)局大盘股，也不乏(fá)对(duì)小盘股的关(guān)注。

分行业来看，机械(xiè)设备、电子、基础化工(gōng)、汽车和医药生物等行业入围公司数量均超(chāo)30家，持仓市值也相对较大。这可(kě)能(néng)与这些行业的市场前景(jǐng)、技术革新和政策支持有关，显示出阳光私募基
金对高成 长性行业的关注。

总(zǒng)的来看
，阳光私募持(chí)仓市值最大的行业是(shì)食品饮料，达到(dào)281.2亿元；其次(cì)是有色金属行 业，持仓(cāng)市值(zhí)达到129亿元(yuán)。持仓市(shì)值靠前的还有(yǒu)电(diàn)子、石油(yóu)石化、基础化工等行(xíng)业。

阳光私募重仓股

名单出炉

阳光私募(mù)重仓哪些公(gōng)司(sī)？据数(shù)据(jù)宝统计，2023年(nián)末阳光私(sī)募(mù)持(chí)仓市值超亿元，且持仓占流(liú)通股(gǔ)比例超5%的公司有42家(jiā)。

这些上市公司中(zhōng)，阳光私募新进前十(shí)大流通股(gǔ)东的(de)是*ST全筑、*ST金一、中(zhōng)国海油、帝科 股份、茶花(huā)股份、迈(mài)威(wēi)生物、万通发(fā)展。和2022年相比，*ST全筑、*ST金一、帝科股份(fèn)、茶花股份2023年净利润均扭亏为盈
。油(yóu)气(qì)巨头中国海油2023年净利润同比下滑12.6%，迈威生物、万
通发展净利(lì)润为续亏状态。

阳光私募重仓的42家公司(sī)中，持仓比例较(jiào)上个季度末提升1个百分点以上的公司有(yǒu)11家，包括天(tiān)玛智控、西高院、京(jīng)基智(zhì)农、侨源股(gǔ)份、密封科技等，其中7家公司2023年净利润实现同比增(zēng)长，如京基智(zhì)农(nóng)、孚日股份、龙源电(diàn)力、侨源股份、西高院(yuàn)净利润增速均超20%，中自科(kē)技实现扭亏为盈。

高毅资产持续(xù)

押注有色龙头(tóu)公司

国(guó)内阳光私募基金众多，往往(wǎng)明星私募更易引(yǐn)起投资者关注。作为国内私募(mù)顶流，高毅资(zī)产持(chí)仓动向近期浮出水(shuǐ)面。

据数据宝统计，2023年末，高毅资产旗下基金合计持(chí)仓A股公司25家(jiā)，合计持仓市值达
到250.64亿元。

在市值偏好上，高毅资产对(duì)大(dà)市值的公司更加青睐。数据显(xiǎn)示，上(shàng)述25家公司A股市值均值接近600亿元。A股市值 超过百亿元的有22家，占比达到88%，这一比例是阳(yáng)光私募整体(tǐ)3倍以上。

单(dān)只股(gǔ)票来看，高毅资产(chǎn)持(chí)仓市值(zhí)最高的是紫金矿业，2023年末持仓市值达到87.07亿元。该公司(sī)2023年实现营收2934亿元，净利(lì)润211亿元；报告(gào)期内(nèi)，公司矿产铜实现历史性重(zhòng)大 突破，成为亚洲唯一(yī)矿产(chǎn)铜产量破百万吨大关矿(kuàng)企，位居全球前五。在铜价大幅上涨的背景(jǐng)下(xià)，紫金矿业今年以来(lái)股价持续(xù)走高，4月19日盘中股价创历(lì)史新高。

高(gāo)毅资产持仓(cāng)市值超10亿元的公司还有京东方A、中国铝业、同仁(rén)堂、万华化学、宝丰能源(yuán)、中炬高新。

通常而言，1家机(jī)构(gòu)长期持有的公司，无疑是对其基本面和未(wèi)来(lái)前景的(de)认可。

据数据宝统计，按(àn)报告期计算，8家公司连(lián)续8个报告(gào)期(qī)以上获得高毅(yì)资产持仓，分别包括紫金矿业、同仁堂、利安隆、天地科技、信邦制药、航天电器、中国巨(jù)石、华秦科技。

持仓(cāng)周期最(zuì)长的是紫金矿业，已连续18个报告期获得高毅资(zī)产持仓。数据(jù)显(xiǎn)示，高毅资产于2019年(nián)三季度末首次(cì)现身紫金矿(kuàng)业前(qián)十大流通股东，从2019年10月1日起算，迄今累(lèi)计涨幅达到5.12倍(bèi)。

证(zhèng)券时报记者 梁谦刚

在A股(gǔ)市场，阳光私募基金以其独特(tè)的投(tóu)资策略和灵活的操作方式，成为投(tóu)资者关(guān)注的焦点。随着A股上市公司年报披露进(jìn)入高(gāo)峰(fēng)期，阳光私募2023年四季度的持仓动向也逐步明晰。

据证券时报·数据宝统(tǒng)计，截至4月19日，合计399家(jiā)公司前十大流通(tōng)股(gǔ)东名单出现(xiàn)阳光私募的身影，合计持仓市值(zhí)1119亿(yì)元。

阳光私募配置侧重传统行(xíng)业

从市值范围来看，阳光(guāng)私(sī)募持仓(cāng)股票的市值分布广泛，从数亿元(yuán)到上千亿元不等(děng)。例如，6只千(qiān)亿市值以上的龙头公司如贵州茅台、紫金矿业(yè)、万华化学、京东(dōng)方A、宝丰能源、恒力石(shí)化名列其中(zhōng)。一些A股市值(zhí)不足10亿元的公司，如海能技术、力佳科技、新赣江(jiāng)、太湖 雪、派特尔等。这表明阳光私募在资产(chǎn)配(pèi)置上既(jì)有
重(zhòng)点布局大盘股，也不乏对小盘股的关注。

分行业来看，机械设备、电子、基础化工(gōng)、汽车和医药生物等(děng)行业入围公司数量均超30家，持仓市值也相对较大。这可能与(yǔ)这(zhè)些行业的市(shì)场前景、技(jì)术(shù)革新和政策支持有关，显示出阳光(guāng)私募基金对高成长性行业的关注。

总的来看，阳(yáng)光私募持仓市值最大的行业是食(shí)品饮料，达(dá)到281.2亿元；其次是有色金属行业，持(chí)仓市值达(dá)到129亿元。持仓市值靠前的还有电子、石油石化、基(jī)础化工等行业。

阳光(guāng)私募重仓股名单出(chū)炉

阳光私募重阳光私募看好传统行业 重仓42家公司股票仓哪些公司？据数据宝(bǎo)统计，2023年末阳光私募持仓市值超亿元，且持仓占流通股比例超5%的(de)公司(sī)有42家。

这些上市公司(sī)中，阳光私募新进(jìn)前十大流通(tōng)股东的是*ST全筑、*ST金一、中国海油、帝科股份、茶(chá)花股份、迈威生(shēng)物、万通发展。和(hé)2022年相比，*ST全筑、*ST金一、帝科股份、茶花股份2023年净利润均扭亏为盈。油气巨头中(zhōng)国海油2023年净利润同比下(xià)滑12.6%，迈威生物、万(wàn)通发展净利润为续亏状态。

阳光私募(mù)重仓的42家公司中，持(chí)仓比例(lì)较上个季(jì)度末提(tí)升1个百分点以上的公司有11家(jiā)，包括天(tiān)玛智控、西(xī)高院、京基智农、侨源股份、密封科(kē)技等(děng)，其中7家公司2023年净利(lì)润实现
同比增长，如京基智农、孚日股份、龙(lóng)源电力、侨源股份、西(xī)高(gāo)院净利润增速均超20%，中自(zì)科技实现(xiàn)扭亏为盈。

高毅资产(chǎn)持续押注有(yǒu)色龙头公司(sī)

国内阳光私募基(jī)金众(zhòng)多，往往(wǎng)明星私募更易引起投资者关注。作为国内私募顶流，高毅资产持(chí)仓动向近(jìn)期浮(fú)出水面。

据数据(jù)宝统计，2023年末，高(gāo)毅资(zī)产旗下基金合 计持仓A股公司(sī)25家 ，合计持(chí)仓市值达到250.64亿元。

在市值偏好上(shàng)，高毅资产(chǎn)对大市值的公司(sī)更加青睐。数据显示，上述25家(jiā)公司A股市值均值接(jiē)近600亿元。A股(gǔ)市值超过百亿元的有22家，占比(bǐ)达到88%，这一(yī)比例是阳光私募整体3倍(bèi)以上。

单只股票来看，高毅资产持仓市值最高的是紫(zǐ)金矿业，2023年末持仓市值达到87.07亿元。该公司(sī)2023年实现营收2934亿元，净利润211亿元；报告期内，公司矿产(chǎn)铜实现历(lì)史性重(zhòng)大突破，成(chéng)为(wèi)亚洲唯一矿产铜产量破百万吨大关矿企，位(wèi)居全球前五。在铜价(jià)大幅上(shàng)涨的背景下，紫金矿(kuàng)业今年以来股(gǔ)价持续走高，4月19日盘(pán)中股(gǔ)价创历史新高。

高(gāo)毅资产持仓(cāng)市值超10亿元的公司还有京东方A、中国铝业、同 仁堂、万华化(huà)学、宝丰能源、中炬高新。

通常而言，1家机(jī)构长(zhǎng)期持有的公司
，无疑是对其基本(běn)面和未来前景的认可(kě)。

据(jù)数(shù)据宝统计(jì)，按报(bào)告期计算，8家公司连续8个 报告期以上获得高毅(yì)资产(chǎn)持(chí)仓，分别包括紫金矿业、同仁堂、利安隆、天地科技、信邦制药、航天(tiān)电器、中(zhōng)国巨石、华秦科技。

持(chí)仓周期最长(zhǎng)的(de)是紫金(jīn)矿业，已连续18个报告期获得高毅资产持仓。数据显示，高毅资产于(yú)2019年三季度(dù)末(mò)首次现身紫金矿业前十大流(liú)通(tōng)股东，从2019年10月1日起算(suàn)，迄今累计涨幅(fú)达到5.12倍。

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