成立不到一年半,净值剩约0.5元 中银证券优势成长混合清盘
每(měi)经记者 黄小聪 每经编辑 叶 峰
9月10日,中银国际证券公告,中(zhōng)银证券优势成长混合因触发基金合同约定的终止事由,自2024年9月10日起进入清算(suàn)程序。
根据(jù)中银国际证券公告(gào),截至2024年9月9日(rì)日终,中银证(zhèng)券优(yōu)势(shì)成长(zhǎng)混合的基金资产净(jìng)值已连续50个工作日(rì)低于5000万元(yuán),已(yǐ)触发(fā)基(jī)金合同(tóng)约定的合同终止事由。
据基金合(hé)同约(yuē)定:“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额(é)持有人(rén)数(shù)量不满200人或者基金资产净(jìng)值低于5000万(wàn)元情(qíng)形(xíng)的,基金管理人(rén)应当在定期(qī)报告中予以披露(lù);连续50个工作日出现(xiàn)前述情形的,基金管理人应当终止《基金合(hé)同》,无(wú)须召开(kāi)基金份额持有人大会(huì)。”
记者注意到,2024年9月9日为该基金最后运(yùn)作日,基金自2024年9月10日起进入清算(suàn)程序。
资料显示,该基金成(chéng)立于2023年5月17日,成立时的规模达4.3亿(yì)元,但成立(lì)以(yǐ)来(lái)还不(bù)到一年(nián)半时间,不仅规模大幅缩水,而(ér)且从净值表现来看,该基金的(de)净(jìng)值更是接近“腰斩”。
具体(tǐ)而(ér)言,该基金成立之后,截至2023年三季度时(shí),累计份额数量已经降到不足1亿份,资产净(jìng)值不到9000万元,而截至(zhì)今年二季度末时,虽然(rán)累计份额还有8000多万份,但是(shì)资产净(jìng)值仅(jǐn)有约5008万(wàn)元。
此外,Wind数据显示(shì),截至2024年9月9日,A类份额累计净值为0.5190元,成立以来的(de)回报为-48.10%,C类份额累(lèi)计净值为0.5165元(yuán),成立以来的回报为-48.35%。
那么(me),该基金究竟是投资了什么,使得净(jìng)值在短短不到一年(nián)半时间里,跌幅接近50%。
回看该基金成立以(yǐ)来(lái)各个季度披露的前十大重仓股,可(kě)以发现每个季度的前十大重仓股都进行了大幅度的更换。
成立不到一年半,净值剩约0.5元 中银证券优势成长混合清盘le="font-L"> 先看2023年三季度末,彼(bǐ)时(shí),股票资产占基金(jīn)总资产的比例约为(wèi)60%,重仓了工业富联、石头科技、迪哲医药(yào)-U、海尔智家(jiā)、宁德时代、凯莱英等个股,到2023年底时,随着基(jī)金规模下滑,股票(piào)资产(chǎn)占基金总资产的比例提升到了72.95%,不过除了石头科技(jì)、锦浪科技还在前十大中,其余8只重仓股均进行了更换。
而去年四季度新进到前十大的(de)个股,有不少在(zài)今年一季(jì)度都出现了(le)比(bǐ)较大幅度的调整,比如精测电子、卓胜微等。
这也使得(dé)今年一季(jì)度,该基金不仅没能跑赢业绩比较基准,而且是(shì)大幅落后。以A基金份(fèn)额为例,今年一季度的回报为-11.99%,而同期业绩比较基准收益率为2.72%。
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非常不错
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了